一、上期结存 420721.49
现 金 324534.47
银行存款 96187.02
二、本期收入 1456626.86
1、内部往来 58000.00
其中：吴康余建厂房保证金 50000.00 暂收董西德（吴意海）户口迁入款 8000.00
2、短期借款 1349000.00
其中：建临时厂房用（吴思葱）借款250000.00 注册经济合社借款 999000.00
吴康余借入 100000.00
3、补助收入 36980.00
其中：银亿公司道路补助款 20000.00 城关办事处拨建村级垃圾中转房补助16980.00
4、经营收入（自来水收入） 10710.00
其中：盛里兴按装水表一只 210.00 黄春福交1-10月份水费 10500.00
5、其他收入 1936.86
其中：董西朝等6人交厂房报名费 1400.00 存款利息收入 536.86
三、本期支出 1275419.60
1、管理费用 60051.10
（1）办公费用 1435.80
其中：购现金、转帐支票 60.00 墨盒、纸等 446.00 换章壳、刻章 400.00
办公用品等 529.80
（2）注册经济合用社费用 9448.00
（3）招待费用 13329.00
其中：银行开房开支 1343.00 土地农转用开支8808.00 水库验收开支2138.00
交通局拨款开支 1040.00
（4）差旅费（银行开户等车费） 55.00
（5）干部报酬 29230.00
其中：村班子05-06年工资及手机费补贴 23630.00 会计、出纳06年度工资3800.00
计生员06年工资 1800.00
（6）打字复印费 1125.50
（7）宣传教育 2630.00
其中：做宣传栏、戏台后雨棚 800.00 春节慰问用挂历1530.00
计生宣传放电影 300.00
（8）书报费用（07年度报刊杂志费及书藉）2005.80
（9）电话费（村部05.10-06.10月话费） 792.00
2、经营支出（自来水支出） 23619.50
其中：1-10月份收水费工资 4000.00 水管修理配件及工资 19619.50
3、短期借款（归还注册经济合作社借款）999000.00
4、内部往来 109088.00
其中：村洋心田做路时征用补差额面积 9088.00 退还董西朝工程招标押金款 50000.00
退还吴康余建厂房保证金 50000.00
5、应付福利费 24223.00
（1）水、电、路修理 3294.00
其中：修庙泥水工修理瓦片 347.00 路灯修理铝芯线 257.00 道路修理费用2690.00
（2）环境卫生经 14896.00
其中：董西桅06年洗公厕工资 3600.00 06年二级环卫垃圾清运费 5000.00
放水井消素工资 2500.00 徐华民8-12月份清理垃圾工资及补胎 3554.00
公厕修理、清洁工具等 242.00
（3）其他 5190.00
其中：征兵工资 700.00 县镇人大选举工资及餐费 3400.00 农医保体检费用 1090.00
（4）共、青、妇支出 500.00
其中：育龄妇女透环误工补贴 500.00
（5）关老协（老协修理） 343.00
6、固定资产（城关办事处采购远程教育电视机、电脑等）3480.00
7、在建工程 55958.00
（1）垃圾房（付董西朝工程款） 27000.00
（2）公厕 2740.00
（3）小区规划建设（小区规划审批）3915.00
（4）临时厂房 22303.00
其中：厂房公厕水管 307.00 小工费 360.00 挖地平土方、挖掘机费等 4640.00
施工管理工资 3200.00 设计费 5800.00 招待费用开支 7996.00、
四、本期结存 601928.75
现 金 540808.05
银行存款 61120.70
城关办事处村级财务服务中心
2007年9月10日